[💼 투자정보 리포트] 2026-08-14 AI 경쟁력

기준일: 2026-08-14 | 자동 수집된 리서치 요약입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하세요.

💼 투자정보 리포트

미국 정책은 2025년 이후 기후변화 대응 및 ESG 규제에서 AI 경쟁력 강화로 빠르게 전환되고 있습니다. 이는 기업들이 ESG를 재정의하는 데 중요한 요소로 작용할 것입니다.

중국 주식시장은 디레버리징 충격을 겪고 있으며, ETF 수급이 시장 하단 방어에 기여하고 있습니다. 이는 글로벌 주식시장에서도 중요한 시그널로 작용할 수 있습니다.

• AI 시대 ESG의 재정의 II.기업편 ·

  신한 ESG 컨센서스 방법론 컨센서스의 사전적 정의는 ‘구성원들의 의견에 대한 합의’이다. 일반적으로 많이 활용되는 경제지표, 기업 실적 컨센서스는 개별 애널리스트들의 전망치 평균 혹은 중간값으로 산출된다. ESG 평가 데이터 또한 편차 오류를 줄이고 구성원 의견의 합의를 통한 신뢰성 확보를 위해 컨센서스 값이 필요하다. ESG 컨센서스 산출을 위해 주요 국내외 ESG 평가기관 데이터를 활용했다. 국내 평가기관은 한국ESG기준원과 Sustinvest, 글로벌 평가기관은 FTSE, Sustainalytics 등 총 7개 평가기관의 점...

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• AI 시대 ESG의 재정의 I.테마편 ·

  미국 정책의 중심축 기후·ESG에서 AI 경쟁력으로 이동 미국 정책은 2025년 이후 기후변화 대응과 ESG 규제 중심에서 인공지능(AI) 경쟁력 강화로 빠르게 전환되고 있다. 바이든 행정부가 탄소중립과 기후공시, 청정에너지 투자 확대를 중심으로 정책을 추진했다면, 트럼프 행정부는 AI를 국가 경쟁력과 경제성장의 핵심 산업으로 규정하며 산업 육성과 규제 완화를 우선시하는 방향으로 정책 기조를 재편하고 있다. 트럼프 행정부는 취임 직후 AI 리더십을 선언하는 행정명령(EO 14179)을 발표한 이후 AI Action Plan, 데이터...

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• [EPS LIVE #224] 달러 환산 코스피 3개월 수익률 -16... ·

  I. 글로벌 신흥국 상위에 NAVER, 삼성생명, 기아, 삼성물산, 현대차 진입. 하위에 신규 진입 종목 부재. 선진국 상위에 스페이스X, 길리어드사이언스, 웨스턴디지탈, 캐터필라, 아리스타네트웍스, 일라이릴리 진입. 하위에 소프트뱅크, 메르카도리브레, GE버노바 진입. 주요국 시장 EPS는 선진국에서는 미국, 영국, 일본, 프랑스 양호, 신흥국에서는 대만, 브라질, 한국 선전. 미국은 에너지, 커뮤니케이션 섹터 강세, 일본은 IT, 영국은 금융이 상승. 한국은 에너지, 헬스케어, 금융 섹터가 1.7% 내외 상승. IT는 보합.

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• 중국 주식시장 리레버리징 시그널 ·

  언와인딩 국면에서 디레버리징 충격, ETF 수급이 시장 하단 방어 지난 7월 세계 주식시장은 언와인딩 국면에서 급격한 디레버리징을 소화했다. 중국도 예외는 아니었다. 본토 기술주의 조정 폭이 컸던 배경에는 2분기까지 누적된 수급 불균형이 자리한다. 기관과 개인 수급 공히 AI Capex 수혜주로 쏠리면서 가격 하락이 매도를 증폭시키는 구조가 형성됐다. 실제로 2분기 말 중국 주식형 펀드의 과창판·ChiNext 합산 비중은 56.3%로 전분기 대비 14.3%p 급증했다. 양 시장의 시가총액 비중은 33.1%에 불과하다. 주식형 펀드가...

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• [IBKS Daily] Start with IBKS(2026.08.13) 반가워, .. ·

  증시 Comment (전일 아시아 증시) ▶ 한국증시 - 대형 반도체주 강세에 상승. 미국 코어위브 호실적 발표와 삼성전자/SK하이닉스 주주환원 정책 기대감 등이 AI 반도체 투자심리 강화하며 대형 반도체 중심 강세를 보였고, 코스맥스/한국콜마 등 화장품 ODM 기업들도 실적 호조에 급등하며 장중 매수 사이드카 발동. 이에 지수는 전 거래일 대비 3.68% 상승한 6,579.04P로 마감 - KOSDAQ은 이차전지/기계장비 업종 중심 개인 매수세에 전 거래일 대비 0.12% 상승한 858.91P로 마감 ▶ 중국증시 - AI 반도체 ...

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• 국제유가, 높아진 변동성 ·

  주요 에너지기관, 중동 정세 변화에 주목 미국 에너지정보청(EIA), 석유수출국기구(OPEC), 국제에너지기구(IEA)는 2026년 8월 에너지 전망 보고서를 발표. 세 기관 모두 7월 말 이후의 호르무즈 해협 통항 제한과 중동 지역의 생산 차질로 원유시장 내 공급 불안이 높아졌다고 평가. 먼저, 수요 전망을 살펴보면, 세 기관 모두 2026년 글로벌 원유 수요 전망치를 하향했으며 IEA는 고유가와 제품 공급 부족, 공급망 차질 등을 그 이유로 언급. 또한 세 기관 모두 2027년에는 원유 수요가 회복될 것으로 예상. 다만, 이는 ...

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• ETF 수급 Weekly; 전략자산 ETF 투자 전략 ·

  전략자산 ① 핵심 광물: 미 정부, 광물+배터리 대규모 투자 발표 탈중국 광물 공급망 확보를 목표하는 트럼프 행정부는 2026년 8월 7일 핵심 광물, 배터리 프로젝트에 30억달러 규모 투자를 발표했으며, 같은 날 미 국방부 산하 전략자본국(OSC)은 호주 광산업체 선라이즈에너지에 4억달러 규모의 조건부 대출 약정을 발표했다. 대출 조건은 알루미늄 합금 등 군수품 보급에 필요한 스칸듐을 미국이 우선 확보하는 것으로, 미국 방산기업의 수요를 지원할 계획이다.

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• 08/13, 미 증시, 가치주 차익실현에도, CPI 안도감, A.. ·

  증시 코멘트 및 대응 전략 12일(수) 미국 증시는 다우지수 신고가 경신에 따른 가치주 차익실현 물량 출회에도, 7월 CPI 컨센 부합에 따른 인플레이션 안도감, 코어위브(+19.3%), 슈퍼마이크로(+19.0%) 호실적발 AI 인프라 수요 호조 전망 등에 힘입어 엔비디아(+3.0%), 마이크론(+4.9%), 샌디스크(+5.8%) 등 반도체 중심의 강세를 연출하면서 혼조세로 마감(다우 -0.04%, S&P500 +0.26%, 나스닥 +0.54%, 필라델피아 반도체 지수 +2.49%). 미국의 7월 CPI는 헤드라인(YoY 3.4% ...

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• 08/13 달러, 예상 부합한 물가에도 상승 ·

  FX: 엔화, 달러 하락에 상대적 강세 달러화는 미국 7월 소비자물가가 예상치에 부합하는 결과를 내놓았지만 인플레이션에 대한 우려가 잔존하면서 강보합권에서 마감 미국 7월 헤드라인 CPI는 전년동월 대비 3.4% 상승해 전월(3.5%) 대비 둔화되고 시장 예상치에 부합. 근원물가 역시 전년대비 2.5% 상승해 전월(2.6%)보다 둔화. 시장 예상치에 부합한 물가 결과에 시장이 안도했으나 중동발 불확실성에 따른 국제유가의 변동성 등 인플레이션에 대한 경계감이 잔존하면서 달러는 강보합권에서 마감. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,4...

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• [실전 퀀트] 미국, 왜 지금 리비전 팩터인가? ·

  리비전(실적 모멘텀) 팩터 7월 눌림목은 절호의 기회 8월 실적시즌 직후의 계절성, 목표주가 괴리율 상위 및 1개월 실적 상향 등 유리한 시기 - 중장기적으로 미국 리비전(실적 컨센서스 상향) 팩터는 위험대비 성과 최고 알파원으로, 141개월(2014-12~2026-08) L-S 기준 OP 3M 상향 IR 1.11 / MDD -7.5%, NP 1M 상향 IR 1.01 / MDD -9.8% - 절대수익 상위인 고베타(CAGR +19.5%)는 IR 0.85에 MDD -54.4%로 위험 대비 효율이 다른 차원. 7월 리비전 팩터의 눌림목...

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