[📊 종목분석 주요 리서치] 2026-09-03 RFHIC, 변압기

기준일: 2026-09-03 | 자동 수집된 리서치 요약입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하세요.

📊 종목분석 주요 포인트

변압기 및 전선 핵심 소재를 공급하는 기업들이 증설을 통해 성장할 가능성이 높습니다. HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기 등이 주요 수혜주로 언급되고 있습니다.

RFHIC의 12개월 목표주가는 15만원으로 유지되며, 3분기 실적 개선이 기대됩니다. 매수 의견이 제시되고 있어 투자자들에게 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

• 증설로 도약할 변압기 수혜주 ·

  변압기 및 전선 핵심 소재 공급 기업 구리를 활용해 케이블 및 변압기 등 전기를 활용하는 산업 분야에 필요한 소재를 생산하는 기업이다. HD현대일렉트릭, 효성중공업, 일진전기, LS전선 등 국내 주요 변압기 및 전선 기업을 고객사로 확보했다. 노후 전력망 교체와 데이터센터 전력 밀도 증가에 따른 아키텍쳐 변화로 전방 수요 증가에 따라 동사로의 수혜도 기대된다. 에나멜 동선 및 변압기 핵심 소재로 사용되는 각동선과 CTC(Continuously Transposed Conductors, 연속전위권선)가 주요 제품이다. 특히 중저압 변압...

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• 곧 2차 급등할 가능성이 높습니다 ·

  매수 투자의견/12개월 목표가 15만원 유지, 빨리 매수하는게 유리합니다 RFHIC에 대한 투자의견 매수, 12개월 목표주가 15만원을 유지한다. 추천 사유는 1) 3분기엔 2분기보다도 더 우수한 실적을 기록할 전망이고, 2) 2027년도엔 미국에 이어 국내에서도 피지컬 AI 육성을 위한 5G SA/6G 투자에 본격 나설 것이며, 3) 2027년 쇼티지 발생 가능성을 고려하면 현재 PBR/PER이 매력적인 수준이기 때문이다. 주가가 급락할 이유가 전혀 없는 상황에서 6~7월 수급 악화에 따른 주가 하락 폭이 예상보다 크게 나타난 상...

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• 배당을 많이 할 것 같아요 ·

  공정위가 TPG의 롯데렌탈 인수를 승인 공정거래위원회가 TPG(미국계 사모펀드)의 롯데렌탈 인수를 승인했다. 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 지분 61.2% 전량이 TPG에게 매각 될 예정이며, 매각 가격은 주당 59,000원(공모가와 동일), 전체 매각 대금은 1.3조원에 달한다. TPG는 매각 대금을 모두 자기자본으로 지급할 예정인 것으로 알려져 있다. TPG는 렌터카 사업을 영위하고 있지 않아 경쟁 제한 우려가 크지 않다는 공정위의 판단이 있었다.

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• P/E 2배 이하, 주가 재평가의 열쇠는 전동화 .. ·

  2Q26 Review: 영업이익률 6.5% 기록 SJG세종은 자동차 배기가스 정화/방진 장치인 컨버터/머플러(매출비중 94%)를 주력으로 생산하고, 현대차(매출비중 56%)/기아(23%) 등 현대차그룹향 매출비중이 88%이다. 2분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +9%/-9% 변동한 5,246억원/340억원(영업이익률 6.5%, -1.2%p (YoY))을 기록했다. 국내/유럽 매출액(매출비중 31%/9%)이 flat/-2% (YoY) 변동했지만, 북미/아시아 매출액(매출비중 45%/14%)이 현대차/기아의 북미 판매 호조와 전년...

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• MLCC 수주 공시 코멘트: 플랫폼 단위로 확대.. ·

  세 번째, 그리고 가장 큰 계약 전일(9/1) 동사는 1조 722억원 규모의 MLCC 공급계약을 공시했다. 계약기간은 '27년 1월 1일 ~ ’27년 12월 31일이며, 최종 수요처는 반도체 플랫폼 기업인 것으로 파악된다. 지난 6월 30일 4,540억원, 7월 23일 2,951억원에 이은 세 번째 MLCC LTA 공시이고, 이번 한 건이 앞선 두 건의 합산을 +43% 상회한다. 시사점은 크게 세 가지다. ① 조달 주체가 달라졌다. 6월 계약은 ODM이 서버 수주 과정에서 MLCC 수급 차질 가능성을 최종 고객에 통보하면서 성사됐고...

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• MLCC 대규모 수주 공시 ·

  What’s New: 판매 공급 계약 공시 2026년 9월 1일 판매/공급 계약 체결 공시 공급 제품은 MLCC. AI용 다품종 계약금액은 약 1조 722억원. 지난 해 매출액의 9.5% 계약 기간 : 2027년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지 1년간

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• 상반기 보다 나을 하반기를 기대 ·

  단기 탄력성 보다는 강화되는 실적 기반에 주목 상반기 실적은 아쉽지만 1) 분양률 회복세(1H26 기준 평균분양률 50%), 2) 도시정비사업 수주 증가, 3) 앵커리츠 참여 등 다양해진 수익구조 고려시 중장기 실적 성장 가능성은 유효. 주택경기 회복 기대감 높아지는 시점에서 단기 주가 탄력 측면에서는 동사가 최선호주로 부각되기 어렵겠으나, 실적 개선과 함께 주가도 점진적인 상승 흐름을 보일 것으로 예상

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• 신작의 현실적 반영 ·

  동사 목표주가 상향 조정 동사의 목표주가를 기존 4.7만원에서 5만원으로 상향하고 투자의견을 BUY로 유지한다. 신규 목표주가는 27E 지배주주지분 533억원에 목표 PER 12.5배와 연 할인율 10%를 적용한 올해 기준 현재가치다. 동사 메이저 신작인 제우스: 오만의 신에 대한 온기 성과가 노멀라이즈되어 반영될 27E을 밸류에이션 기준 시점으로 유지하였다.

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• 낮아진 환율, 높아질 실적 ·

  상반기보다 나은 하반기 분기 실적 Peak-out 우려 제한적. PBR 0.80배의 밸류에이션 매력도 주목

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• 안정적인 영업 실적과 주주환원의 확대 ·

  ■ 팜스토리는 1991년 설립된 축산용 배합사료·육가공 전문기업으로, 최대주주는 이지홀딩스(지분율 48.72%)임. 2026년 상반기 부문별 매출 비중은 사료 49.6%, 육가공 41.6%, 가금 7.3%, 기타 1.6%로 구성됨 ■ 동사의 투자포인트는 1) 사료 부문의 안정적 이익에 기반한 배당 확대, 2) 종속기업 팜스월드의 손익 정상화 ■ 동사 주가는 2021년 이후 PBR 0.3x~2.5x 수준에서 형성. 현재 주가는 2026년 추정 실적 기준 PBR 0.4x로 과거 Band 하단에 위치함

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