[📊 종목분석 주요 리서치] 2026-11-03 현대리바트

기준일: 2026-11-03 | 자동 수집된 리서치 요약입니다. 투자 판단의 참고 자료로만 활용하세요.

📊 종목분석 주요 포인트

현대리바트는 2026년 3분기 연결 실적에서 매출액 3,336억원으로 전년 대비 2.1% 감소하였고, 영업손익은 -9억원으로 적자 전환하였습니다. 실적 회복이 쉽지 않은 상황입니다.

한섬은 3분기 매출액 3,248억원을 기록하며 전년 대비 4.8% 증가했으나, 영업이익은 76억원으로 컨센서스를 하회했습니다. 영업이익은 전년 대비 206.1% 증가했지만, 시장 기대에는 미치지 못했습니다.

• [현대리바트] 여전히 쉽지 않은 실적 회복미래에셋증권 · 2026-11-03

  3Q26 Review: 영업손익, 적자 전환 2026년 3분기, 현대리바트 연결 실적은 매출액 3,336억원(-2.1%, YoY), 영업손익은 -9억원(적전, YoY)으로 적자 전환했다. 전사 실적 차원에서는 외형 축소에 따른 고정비 부담과 주요 사업부문 매출 감소에 따른 Mix 악화가 손익 부진 요인으로 작용했다. B2C가구와 B2B가구 부문 매출액은 신규 분양 위축 및 입주 감소, 소비심리 둔화 영향으로 전년 동기 대비 각각 18%, 12% 감소했다. 당분기 판관비에는 B2C 매출 둔화에 따른 수수료 감소, 광고비 효율화를 통한...

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• [한섬] 3Q26 Review : 모멘텀 폭격기한화투자증권 · 2026-11-03

  3Q26 Review 한섬은 3Q26 매출액 3,248억원(+4.8% YoY), 영업이익 76억원(+206.1% YoY)을 기록해 컨센서스(영업이익 87억원)를 하회했지만, 당사 전망치(영업이익 79억원)에는 부합하는 실적을 기록했다. 비수기인 7~8월 성장률은 +LSD~MSD 수준을 기록했지만, FW 의류 성수기 구간으로 접어드는 9월 +HSD으로 성장률이 확대되었다. 백화점 채널의 10월 성장률이 둔화된 것으로 파악되지만, 상대적 기저가 낮아지며, 소득 효과 본격화 구간에 진입함에 따라 4Q26 성장률 역시 견조할 것으로 예상된...

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• [POSCO홀딩스] 3분기 컨센서스 상회, 철강·비철 업종 내 최선호주한화투자증권 · 2026-11-03

  3Q26 Review: POSCO 별도 비용 감소로 컨센서스 상회 3Q26 연결 매출액은 19조 1,410억 원(QoQ -0.6%, YoY +10.9%), 영업이익은 9,450억 원(QoQ +15.4%, YoY +47.9%)으로 컨센서스(8,076억 원)를 17.0% 상회했다. 포스코 별도 영업이익은 4,550억 원(QoQ +66.1%)을 기록했다. 판매량은 2.4% 증가한 856만 톤, 탄소강 판가는 톤당 2만 원 상승한 98만 2천 원이다. 판가 상승(+1,800억 원)이 원료비 상승(-2,140억 원)에 못 미친 가운데, 이익...

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• [포스코퓨처엠] 양극재 회복과 보상금, 그리고 LFP 수주DS투자증권 · 2026-11-03

  3Q26P Re: 미이행 보상금과 양극재 판매 회복으로 컨센서스 상회 3Q26P 잠정 매출액 8,348억원(+22.9% QoQ, -4.6% YoY), 영업이익 821억원(+207.8% QoQ, +23.2% YoY)으로 컨센서스를 상회했다. 고객사의 물량 미이행 보상금 반영과 양극재 판매 회복이 주요했다. 보상금은 매출과 영업이익에 함께 반영된 일회성 이익이며 금액은 비공개이나 기존 추정치 대비 상회분 대부분이 보상금으로 추정된다. 양극재 판매량은 1.05만톤(+17% QoQ)으로 2분기 이연된 현대차그룹향 N87 출하가 80% 이상...

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• [포스코인터내셔널] 다변화된 포트폴리오의 안정적인 실적하나증권 · 2026-11-03

  목표주가 105,000원, 투자의견 매수 유지 포스코인터내셔널의 목표주가 105,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했다. 원자재 가격 상승에 의한 에너지 부문 호실적과 신규 팜 법인 인수 효과로 3분기 기준 최대 이익을 기록했다. Senex는 생산량이 지속적으로 증가하고 있으며 유가 상승으로 인한 판매 Mix 개선 효과가 연내 지속될 전망이다. 최근 SMP 약세는 단기 우려 요인이나 연간 이익 추세를 바꿀 수준은 아니라고 판단된다. 2027년 기준 PER 8.3배, PBR 1.2배다.

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• [SNT모티브] 주식 수는 줄고, 2027년부터 성장이 온다하나증권 · 2026-11-03

  목표주가 3.9만원으로 조정, 그러나 P/E 6배 이하, 기대 배당수익률 7.3% SNT모티브에 대한 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적 추정치와 목표 배수의 하향(11배→10배)을 반영하여 목표주가를 4.4만원에서 3.9만원으로 조정한다. 3분기 실적은 고객사 부분파업 및 중동 분쟁의 여파로 시장 기대치를 하회했다. 중동 분쟁이 길어지면서 아시아/중동향 방산 납품이 4분기에도 지연되겠지만, 3분기 주춤했던 친환경차 모터는 고객사의 파업 후 생산재개에 힘입어 회복되고 최근 고성장을 이어가고 있는 반도체장비의 기여도 지속될 것으로...

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• [팬오션] 3Q26 Re: Energy & Beyond하나증권 · 2026-11-03

  3분기 영업이익 1,974억원(+58%), 컨센서스 상회 팬오션 3분기 매출액은 65% (YoY) 증가한 2조 973억원, 영업이익은 58% 증가한 1,974억원(영업이익률 9.4%)으로 당사 추정치와 컨센서스를 모두 상회했다. 원화 절상에도 불구하고 해상 운임 상승이 실적으로 연결된 3분기였다. 벌크선 영업이익이 83% (YoY) 증가하면서 실적을 견인했다. 탱커 영업이익은 VLCC 인도량 증가에도 불구하고 전분기 대비 20% 감익한 348억원을 기록했는데, 이는 MR탱커 감익과 VLCC 매출 발생과 비용 보전사이의 시차 때문이다...

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• [포스코퓨처엠] LFP 생산 본격화하나증권 · 2026-11-03

  3Q26 Review : 1회성 이익 대거 반영 포스코퓨처엠 3Q26 연결 실적은 매출 8,348억원(YoY -5%, QoQ +23%), 영업이익 821억원(YoY +23%, QoQ +208%, OPM 9.8%(QoQ +5.9%p)), 지배주주순이익 424억원(YoY +0.4%, QoQ +770%)으로 전분기 대비 실적이 크게 개선됐다. 1) 양극재 부문(매출 비중 59%)의 경우, 2분기에 통관 및 기타 행정상 이유로 출하가 지연됐던 물량이 3분기에 출하되고 물량 미이행 보상금이 매출로 반영되며 부문 매출 전분기 대비 +25% 증...

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• [S-Oil] 역사적 신고가 재경신을 위한 조건: 배당과 샤힌하나증권 · 2026-11-03

  3Q26 영업이익 컨센 18% 상회 3Q26 영업이익은 1.4조원(QoQ +46%, YoY +514%)으로 컨센(1.19조원)을 18% 상회했다. 환율 하락에도 불구하고 유가 및 모든 제품들이 가격 상승하면서 긍정적인 래깅 효과가 발생한 덕분이다. 지배순이익은 1.43조원으로 컨센을 57% 상회했다. 환율 하락에 따른 환차익 때문이다. 정유 영업이익은 0.69조원(QoQ +30%)으로 개선됐다. 환율 하락 효과 -3천억원 및 재고관련손실 -200억원 가량 발생에도 불구, 유가 상승에 따른 긍정적인 래깅효과 약 3천억원과 정제마진 개...

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• [POSCO홀딩스] 업황 부진에도 선방 중인 철강 사업부!하나증권 · 2026-11-03

  3Q26 철강 판매 증가와 각종 비용 감소로 양호한 영업실적 기록 2026년 3분기 POSCO홀딩스의 매출액과 영업이익은 각각 19.3조원(YoY +12.1%, QoQ +0.4%)과 9,450억원(YoY +47.9%, QoQ +15.4%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 8,124억원을 상회했다. 1) 4분기 대보수 대비 고로 가동률을 최대한 끌어올림과 동시에 공격적인 영업전략을 취한 결과로 POSCO의 3분기 철강 판매는 856만톤(YoY +3.9%, QoQ +2.4%)을 기록했다. 2) 탄소강 ASP와 고로 원재료 투입단가 모두 2...

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